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瞄股网8月20日:内在因素非常明确 短线大盘还将惯性下挫

2020-08-20 11:28:34来源:瞄股网作者:小思

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  受生物医药、半导体等板块继续获利回吐影响,题材股全线回落拖累的周三大盘走势,周三低开后窄幅震荡运行,尾盘加速下探,创业板领跌市场。最终,大盘以下跌 1.24%收盘,创业板下跌 3.27%,两市总成交量较前一交易日减少约 0.14%,这表明大盘对 3459 点围而不攻,影响了市场情绪,场外资金挖掘新热点,场内资金加大调仓力度,市场情绪不高,市场信心有所不足。

  量能略微减少,个股活跃度减少,分化继续加大,当日有 58 家个股涨停,有 7 家个股跌停,涨幅超过5%个股有 116 家,跌幅超过 5%的个股有 279 家,个股跌多涨少,疫苗板块杀跌打击了市场信心。当日涨幅居前的为电力石油化工食品饮料等,表现较弱的为电子、疫苗等,午后券商冲高失败回落带领大盘加速下跌,市场对后市分歧较大,资金行为短期化,机构加速调仓,资金继续在低估值周期行业间轮转,防御性板块获市场青睐。量能有所减少,赚钱效应降低,亏钱效应提升,风险偏好降低,市场大牛时代配资波动加大,是周三盘面主要特征。

  技术面分析

  从技术上看,周三大盘低开低走,盘中冲高,尾盘跳水,并呈价跌量缩态势(沪市价跌量增,深市价跌量缩)。大盘前期高点压力较大,加之技术性超买依旧,大盘走出回抽 5 日线走势,价跌量缩的量价关系,短线大盘还将继续回抽 5 日线,甚至不排除回抽 10 日线,但日线 MACD 指标金叉,大盘继续回落空间有限,大盘有望从之前的“整理三角形”转为“上升三角形”。

  分时图技术指标显示,30 分钟 K 线组合为小平台破位下行,60 分钟 MACD 指标死叉,短线还有回调压力,但 3400 点附近有较强平台支撑

  上证 50 价跌量缩,5 日线失守,日线 MACD 指标重新死叉,短线盘中将继续回调,10 日线附近寻支撑,并回补周一留下的缺口。

  创业板价跌量缩,5 日线失守,10 日线反压,由于量能没有明显萎缩,短线还将惯性下挫,8 月 12 日低点将面临考验。

  综合技术分析,中证军工 认为,短线大盘还将惯性下挫,5 日线及 10 日线将面临考验,但 3400 点附近有一定支撑,从技术形态上看,大盘从之前的“整理三角形”有向“上升三角形”转换迹象,如此后市大盘将继续向上突破年内高点。

  财经要闻

  道指跌逾 80 点,金价创一周新低

  美联储 7 月会议纪要显示,联邦公开市场委员会(FOMC )

  对新冠肺炎疫情期间美国经济的前景表示担忧

  欧佩克+ 同意在 8 月和 9 月进行补偿性减产

  中国拟收储约 2000 吨钴作为国家储备

  我国拟建立医药价格和招采信用评价制度

  新增专项债券额度已下达 3.55万亿元

  宏观

  7 月人民币贷款增加 9927 亿元,同比少增 673 亿元,余额增速为 13%,较前值回落 0.2 个百分点。分结构看,居民部门表现较好,可选消费改善、地产销售向好继续带动居民部门加杠杆。企业部门中长期融资需求持续向好,短期类贷款成为主要拖累项。7 月社会融资规模增量为 1.69 万亿元,比上年同期多 4068 亿元,但低于预期的 1.85 万亿和前值 3.43 万亿,信用扩张速度放缓。M1 增速加快,M2 增速回落,二者剪刀差收窄。居民部门信贷需求持续向好,企业中长期融资需求保持高位,社融数据符合近期政策和市场的预期。考虑到 8-10 月份仍有大量政府债券供给,10 月前社融增速将保持相对平稳,预计全年增速为 13%左右。

  基本面分析

  美元指数如中证军工 之前所预期的那样,经过短暂的反弹后,以连续下跌走势继续创新低,盘中逼近了 92关口,不但创出年内新低,还创出 2018 年 5 月上旬以来的新低。与之相对应的是,人民币兑美元大幅升值,离岸汇率升值至 6.9115 附近,逼近今年 3 月 9 日盘中高点 6.9055 水平,人民币兑美元继续形成趋势性升值态势。此外,由于美元的大幅回落,大宗商品价格走出大幅上涨,其中黄金期货价格更是盘中重返 2000 美元之上,基本收复 8 月 11 日失地。

  美元指数跌会跌至哪里,何时出现向上拐点,人民币兑美元会升值至何处,对 A 股市场大牛时代配资走势影响如何,带来哪些结构性机会?中证军工 的观点是:

  其一、美元指数跌破 90 概率大。今年疫情扩散后,美联储推出无限量 QE,意在通过大水漫灌的方式,拯救经济,化解金融危机,但美控制疫情不力,经济依旧低迷不振,经济短期内不会出现趋势性向上拐点,市场预期美联储在 2021 年年底前不会缩表及结束量化宽松政策。美经济不振,美联储政策难转向,美元指数趋势性回落难止,从美元走势的历史规律看,美元指数跌至 90 以下是大概率事件,美元出现向上拐点的时点,理论上是美经济确认出现持续性回升态势,美核心 CPI 出现明确回升,市场强烈预期美联储将政策将转向之际。

  其二、人民币升至 6.85 概率大。今年疫后重建中,国内疫情控制非常好,充分地体现出制度的优越性,货币政策及财政政策释放更是章法有度,既达到了稳定经济目的,又未出现大水漫灌现象,尽管结构数据仍有不足,但系统数据好于预期,国内经济呈现出稳步回升,PMI 连续 5 个月站在荣枯线之上,环比出现连续回升态势,国内经济的超预期回升,加之货币政策从适度宽松转向边际收紧,对人民币汇率回升起到推动作用,从 PPI 有望探底回升看,国内经济继续回升还是大概率事件。但人民币汇率上涨过高不利于出口,加之人民币兑美元离岸汇率在 6.85 附近有较强的技术支撑,人民币兑美元继续大幅升值的概率低。

  其三、人民币升值有利 A 股走强。汇率基本反映的是一国资产价格,汇率强则资产价格涨,汇率弱则资产价格跌,股价也是资产价格之一,从历史规律看,人民币汇率走势与 A 股股价走势基本上是正相关的,加之美元溢出效应依旧,全球流动性继续保持充沛态势,美元继续走低,人民币兑美元汇率继续走高,将有利于 A 股市场上涨走势,2005 年启动的 998 点至 6124 点的牛市奇摩股市当日行情 大牛时代配资,除了股权分置改革外,另一个重要推手就是人民币汇率升值。

  其四、结构奇摩股市当日行情 得到进一步扩散。从 A 股市场的历史规律看,人民币汇率的趋势性走强,不但有利于 A股系统性奇摩股市当日行情 展开,推动大盘形成上涨走势,还有利于 A 股结构性奇摩股市当日行情 深化,即有利于股价仍处于底部的周期性及弱周期性板块上涨。对于现阶段市场而言,在原有热点难持续,市场面临方向选择之时,人民币汇率的持续走强,助力市场新热点扩散,市场新的赚钱效应出现,吸引包括外资在内的场外资金流入,形成“汇率→热点→资金→大盘→汇率”的良性循环,反而对大盘的系统性奇摩股市当日行情 起到推动作用。

  中证军工 认为,内在因素非常明确,金融供给侧改革继续深化,以内循环为主的第三个经济周期对资本市场是友好的,更是有诉求的,A 股市场的内升动力只会加大,不会减弱;外在金融市场因素也有利于 A 股市场,美元的持续性回落,既有利于 A 股的系统性奇摩股市当日行情 ,也有利于 A 股的结构性奇摩股市当日行情 转变。内外在因素决定了 A 股中期为趋势性上涨奇摩股市当日行情 ,结构性转化有利于市场热点扩散,保持市场的活跃度。

  近期以生物医药、半导体为代表的成长股受获利回吐影响,走出了大幅回落走势,拖累了创业板走势,赚钱效应有所降低,进而在一定程度上影响了市场信心,沉寂已久的电力等补涨股的上涨,又让市场担忧奇摩股市当日行情 的可持续性,加之大盘技术上仍处于超买,大盘对前期高点总是围而不攻,也挫伤了市场情绪。多因素共振,昨大盘走出了盘中大幅震荡,尾盘跳水走势,呈价跌量微缩态势,市场结构性分化依旧。

  操作策略

  昨大盘走出回调走势,市场对后市疑虑加大,争议也会加大。中证军工 认为,从技术的角度上看,昨大盘回调是技术超买所致,回抽 5 日线的过程,属于正常的回调,大盘技术上转化为“上升三角形”整理形态,突破年内高点 3459 点是必然,只有突破 3459 点,大盘才能挑战并跨越 3587 点,市场才能形成反转形态,不为短期波动所左右情绪,风物长宜放眼量,A 股市场大趋势是向上的。

  昨北上资金大幅净流出 61.34 亿,这是昨大盘盘中震荡加剧的原因所在。中证军工 的观点是,北上资金净流出意味着调仓还在继续,短期波动难免,但趋势不会改变。当前,择股比择势更重要,择势不如择股,在市场热点转换之际,择股不如择 ETF。操作上,轻指数、重个股,把握市场新热点,逢低关注金融、电气设备、军工化工环保农业、有色及券商 ETF、银行 ETF,对于股价严重透支未来股要坚决回避。

  提示:宏观经济不及预期,出现严重信用事件,政策变化不及预期。

  瞄股网8月20日:方正证券银河证券等仅供参考

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